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Próximamente: la previsión financiera

Benny Waelput Benny Waelput on 30-nov-2020 16:15:37 in Product Updates

Próximamente: la previsión financiera

¿Serías capaz de hacer un pronóstico rápido (sin tener que recurrir a complejas hojas de cálculo de Excel o caóticas exportaciones de datos) de cuáles serán tus ingresos durante los próximos meses? Dentro de poco, serás capaz de hacer tu pronóstico de forma fácil gracias a la previsión financiera que estará disponible en Teamleader.

Muchas empresas invierten una gran cantidad de tiempo en calcular sus previsiones de ingresos para los siguientes meses de facturación. La información que utilizan suele estar repartida en extractos bancarios, facturas, facturas rectificativas y hojas de cálculo. Estas últimas enseguida se quedan obsoletas o acaban conteniendo numerosos errores debido a que los datos se transfieren manualmente. ¿El resultado? Será un cúmulo de cálculos inciertos y una visión incompleta de la previsión de ingresos de tu empresa.

Para que tu empresa pueda alcanzar esta serenidad financiera, Teamleader está desarrollando una previsión financiera. Gracias a esta herramienta, podrás hacer un cálculo preciso de tus futuros ingresos, tal y como calculas el volumen de ventas. De esta manera, podrás predecir con seguridad el ingreso de efectivo en los próximos meses.

¿Cómo funciona?

La herramienta de previsión tiene en cuenta toda la información disponible en Teamleader que contribuye a tu volumen de ventas:

  • Todas tus facturas (incluidas las facturas proforma)
  • Las facturas existentes y previstas correspondientes a las suscripciones
  • Las facturas rectificativas
Basándote en la fecha de vencimiento de tus facturas, podrás ver de forma clara cuánto dinero entrará en tus arcas durante los próximos tres meses.

Si quieres que tu previsión sea aún más precisa, simplemente puedes arrastrar y soltar una factura al siguiente mes. El total se ajusta automáticamente. En el caso de que una factura quede impagada o se supere la fecha de vencimiento, la factura aparecerá en la columna izquierda.



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Pruebas exhaustivas

Hace unas pocas semanas, lanzamos la primera versión de la previsión con un grupo de probadores beta, cuyo feedback ha sido de gran ayuda. Ya nos imaginábamos que las suscripciones eran un factor indispensable para muchos clientes a la hora de predecir los ingresos de efectivo. Y esta sospecha se acabó confirmando tras las pruebas con este grupo.

Muchos clientes también mencionaron que les gustaría que la vista general se pudiese adaptar a sus necesidades. Por ejemplo, ciertos clientes prefieren que su previsión muestre las cantidades con el IVA incluido para poder comparar con los ingresos que tendrán en su cuenta bancaria. Y, en cambio, otros clientes consideran más útil ver las cantidades sin el IVA incluido.

Otro tema que fue ampliamente discutido fue si las facturas pagadas pueden ser consideradas parte de la previsión. Al fin y al cabo, si ya están pagadas no se pueden considerar pronósticos. ¿O sí?

Como puedes observar, nuestros probadores beta plantearon cuestiones que han supuesto distintos retos para nosotros. Retos que creemos haber superado con creces.

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Con la ayuda de los filtros personalizables, puedes elegir si las cantidades visibles incluyen o no el IVA. Además, puedes decidir qué elementos quieres que se incorporen a la previsión. Esta flexibilidad les brinda a los usuarios la oportunidad de adaptar la previsión a sus preferencias personales.

Despídete de esas incomprensibles hojas Excel o de exportaciones de datos manuales que enseguida se quedan obsoletas: ¡dentro de poco tendrás tu propia bola de cristal en Teamleader!

La previsión financiera estará pronto disponible en el paquete BOOST.